第一部分 部門概況 ..............................1-3
一、部門主要職責 .................................1
二、部門決算單位基本情況 .........................1
三、部門主要工作總結............................1-3
第二部分 2020年度部門決算表 ...................4-12
一、收入支出決算總表 ...........................4-5
二、收入決算表 ...................................5
三、支出決算表 ...................................5
四、財政撥款收入支出決算總表 ...................6-7
五、一般公共預算財政撥款支出決算表 ..............8
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表..........8-10
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表...11
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ........11
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表.............12
第三部分 2020年度部門決算情況說明 ............13-16
一、收入支出決算總體情況說明 .................13-14
二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.........14
三、政府性基金支出決算情況說明 ..................14
四、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明..14-15
五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.....15
六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 ..15
七、預算績效情況說明.............................15
八、其他重要事項情況說明...................... ..16
第四部分 名詞解釋 ............................17-19
第五部分 附件 ...................................20
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
漳州市交通發展集團有限公司的主要經營范圍：經營性交通基礎設施的投資和建設管理；交通樞紐場站和大型物流設施的投資、建設、管理；公路沿線經濟帶相關設施的開發管理；負責承擔的交通建設項目投資業務。
二、部門決算單位基本情況
從決算單位構成看，漳州市交通發展集團有限公司包括11個科室,在職人數68人（含公司高管9人）。列入部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
| 單位名稱 | 單位性質 | 在職人數 |
| 漳州市交通發展集團有限公司 | 國有企業 | 68 |
三、部門主要工作總結
2020年，漳州市交通發展集團有限公司主要任務是：全面貫徹落實市委、市政府關于“大抓工業、抓大工業”的決策部署，全力以赴抗擊新冠肺炎疫情，以總結“十三五”時期工作、謀劃“十四五”戰略為契機，以制度建設年、主業梳理和咨詢管控為抓手，扎實推進企業做強做優做大主責主業。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：
(一)抓好疫情防控，有序推進復工復產
集團領導高度重視，嚴格貫徹落實中央、國務院、省委省政府和市委市政府的部署要求，全力做好應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情相關工作，有序有力有效推進重點項目復工復產和交通運輸保障工作。
(二)發揮組織優勢，深入推進黨建工作
號召全體黨員與集團員工主動參與疫情防控，第一時間成立疫情防控黨員先鋒隊，黨員參與到防控疫情的一線，充分發揮黨組織戰斗堡壘和黨員先鋒模范作用。完善并制定《全面從嚴治黨主體責任清單》《黨建工作考核評價辦法》《黨委理論學習中心組學習制度》等制度。積極參與市委黨?！傲暯叫聲r代中國特色社會主義思想”處級干部進修班進行專題研討班學習。根據5月底“兩會”精神內容，下發《認真學習貫徹全國“兩會”精神的通知》，制作兩會培訓材料匯編，并向各所屬黨支部組織分發材料進行學習。
(三)全力推進項目建設
2020年以來，集團全力推動項目建設，工程項目持續提質增效，項目投資不斷突破創新。組織開展重點建設項目（普通公路、市政項目）現場推進活動，并召開重點項目推進會，通過現場考察推進和會議部署，調動各參建單位的積極性，推動重點建設項目提速提效。云平高速于1月9日建成通車，國省干線聯六線龍文段、金峰大橋等一批省市重點項目相繼建成或投入使用。漳武高速、芝山南路跨江橋梁、東環城路、圓山大道等正按計劃有序推進，服務我市福廈（漳）高鐵漳州段、漳汕高鐵、廈漳泉城際鐵路R1線、新建漳州西部鐵路環線等鐵路建設，為市委市政府“大抓工業 抓大工業”提供強有力的交通保障，營造良好的投資環境。
（四）強化靶向重點， 著力推進監督工作
制定2020年全面從嚴治黨監督責任清單以及紀檢監察工作要點，深入推進黨風廉政建設和反腐敗工作，把全面從嚴治黨的政治責任落到實處；加強對所屬各級黨組織落實全面從嚴治黨主體責任的督促，層層傳導壓力。圍繞宣傳黨的十九大精神和落實全面從嚴治黨要求，加大集團廉政警示教育學習力度。
（五）強化制度建設，提升企業管控水平
根據市國資委“制度建設年”活動要求，以“制度建設、管理提升”為目標，聚焦制約企業高質量發展的管理問題，全面梳理企業行政管理、人力資源、財務、審計、投融資、招標采購、安全生產、黨建監察各項制度，通過“廢、改、立、釋”并舉，持續解決制度建設中存在的不適應、不銜接、不一致的短板問題，扎實推進現代企業制度體系建設，提升企業管控水平，為企業轉型升級和高質量發展夯實制度基礎。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
| 收入支出決算總表 | |||
| 公開01表 | |||
| 部門：漳州市交通發展集團有限公司 | 單位：萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數 | 項目(按支出功能分類) | 決算數 |
| 一、一般公共預算財政撥款收入 | 0.00 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 2000.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
| 四、上級補助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事業收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、經營收入 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 0.00 |
| 七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業支出 | 0.00 |
| 九、衛生健康支出 | 0.00 | ||
| 十、節能環保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城鄉社區支出 | 0.00 | ||
| 十二、農林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 二十一、國有資本經營預算支出 | 2000.00 | ||
| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、債務還本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、債務付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 2000.00 | 本年支出合計 | 2000.00 |
| 使用非財政撥款結余 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 0.00 |
| 總計 | 2000.00 | 總計 | 2000.00 |
注：1. 本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2. 本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
二、收入決算表
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：漳州市交通發展集團有限公司 | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230299 | 其他國有企業資本金注入 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
三、支出決算表
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：漳州市交通發展集團有限公司 | 單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230299 | 其他國有企業資本金注入 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
四、財政撥款收入支出決算總表
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
| 公開04表 | |||||||||
| 部門：漳州市交通發展集團有限公司 ?????????????????? ?單位：萬元 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 項 目 | 金額 | 項目（按功能分類） | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營財政撥款 | |||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 0.00 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、國有資本經營預算財政撥款 | 2000.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 六、科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 八、社會保障和就業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 九、衛生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十、節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十一、城鄉社區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十二、農林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十五、商業服務業等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十七、援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 二十一、國有資本經營預算支出 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | |||||
| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 二十四、債務還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 二十五、債務付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 本年收入合計 | 2000.00 | 本年支出合計 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | |||
| 年初財政撥款結轉和結余 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 一般公共預算財政撥款 | 0.00 | ||||||||
| 政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | ||||||||
| 國有資本經營預算財政撥款 | 0.00 | ||||||||
| 總計 | 2000.00 | 總計 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | |||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 公開05表 | ||||||
| 部門：漳州市交通發展集團有限公司 | 單位：萬元 | |||||
| 項 目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 合計 | ||||||
| 此表為空表 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本單位2020年度沒有使用一般公共預算撥款安排的支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
| 公開06表 | |||||||||
| 部門：漳州市交通發展集團有限公司 ??????????????????????單位：萬元 | |||||||||
| 人員經費 | 公用經費 | ||||||||
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |
| 301 | 工資福利支出 | 此表為空表 | 302 | 商品和服務支出 | 307 | 債務利息及費用支出 | |||
| 30101 | 基本工資 | 30201 | 辦公費 | 30701 | 國內債務付息 | ||||
| 30102 | 津貼補貼 | 30202 | 印刷費 | 30702 | 國外債務付息 | ||||
| 30103 | 獎金 | 30203 | 咨詢費 | 310 | 資本性支出 | ||||
| 30106 | 伙食補助費 | 30204 | 手續費 | 31001 | 房屋建筑物購建 | ||||
| 30107 | 績效工資 | 30205 | 水費 | 31002 | 辦公設備購置 | ||||
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 30206 | 電費 | 31003 | 專用設備購置 | ||||
| 30109 | 職業年金繳費 | 30207 | 郵電費 | 31005 | 基礎設施建設 | ||||
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 30208 | 取暖費 | 31006 | 大型修繕 | ||||
| 30111 | 公務員醫療補助繳費 | 30209 | 物業管理費 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | ||||
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 30211 | 差旅費 | 31008 | 物資儲備 | ||||
| 30113 | 住房公積金 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 31009 | 土地補償 | ||||
| 30114 | 醫療費 | 30213 | 維修（護）費 | 31010 | 安置補助 | ||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | ||||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 30215 | 會議費 | 31012 | 拆遷補償 | ||||
| 30301 | 離休費 | 30216 | 培訓費 | 31013 | 公務用車購置 | ||||
| 30302 | 退休費 | 30217 | 公務接待費 | 31019 | 其他交通工具購置 | ||||
| 30303 | 退職（役）費 | 30218 | 專用材料費 | 31021 | 文物和陳列品購置 | ||||
| 30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費 | 31022 | 無形資產購置 | ||||
| 30305 | 生活補助 | 30225 | 專用燃料費 | 31099 | 其他資本性支出 | ||||
| 30306 | 救濟費 | 30226 | 勞務費 | 312 | 對企業補助 | ||||
| 30307 | 醫療費補助 | 30227 | 委托業務費 | 31201 | 資本金注入 | ||||
| 30308 | 助學金 | 30228 | 工會經費 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | ||||
| 30309 | 獎勵金 | 30229 | 福利費 | 31204 | 費用補貼 | ||||
| 30310 | 個人農業生產補貼 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 31205 | 利息補貼 | ||||
| 30311 | 代繳社會保險費 | 30239 | 其他交通費用 | 31299 | 其他對企業補助 | ||||
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 30240 | 稅金及附加費用 | 399 | 其他支出 | ||||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 39906 | 贈與 | ||||||
| 39907 | 國家賠償費用支出 | ||||||||
| 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | ||||||||
| 39999 | 其他支出 | ||||||||
| 人員經費合計 | 公用經費合計 | ||||||||
注： 本單位2020年度沒有使用一般公共預算撥款安排的基本支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
?????????一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
| 公開07表 | ||
| 部門：漳州市交通發展集團有限公司 | 單位：萬元 | |
| 項目 | 行次 | 決算數 |
| 合計 | 1 | 此表為空表 |
| 1. 因公出國（境）費 | 2 | |
| 2. 公務用車購置及運行維護費 | 3 | |
| 其中：（1）公務用車購置費 | 4 | |
| （2）公務用車運行維護費 | 5 | |
| 3. 公務接待費 | 6 | |
| 注：本單位2020年度沒有使用一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出。 | ||
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門：漳州市交通發展集團有限公司 | 單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 合計 | 此表為空表 | ||||||||
注： 本單位2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
| 國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | |||||
| 公開09表 | |||||
| 部門：漳州市交通發展集團有限公司 | 單位：萬元 | ||||
| 項 目 | 本年支出 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合計 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | ||
| 2230299 | 其他國有企業資本金注入 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | |
| 注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 | |||||
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年本部門年初結轉和結余0.00萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，本年收入2,000.00萬元，本年支出2,000.00萬元，結余分配0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。
（一）2020年收入2,000.00萬元，無上年決算數，具體情況如下：
1. 一般公共預算財政撥款收入0.00萬元。
2. 政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。
3. 國有資本經營預算財政撥款收入2,000.00萬元。
4. 上級補助收入0.00萬元。
5. 事業收入0.00萬元。
6. 經營收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.其他收入0.00萬元。
（二）2020年支出2,000.00萬元，無上年決算數，具體情況如下：
1.基本支出0.00萬元。其中，人員支出0.00萬元，公用支出0.00萬元。
2.項目支出2,000.00萬元。
3.上繳上級支出0.00萬元。
4.經營支出0.00萬元。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元。
本單位為2020年度新增決算單位，2019年度無國有資本經營預算財政撥款收支決算數。
二、一般公共預算撥款支出決算情況說明
本單位為2020年度新增決算單位，2020年度沒有使用一般公共預算撥款安排的支出。
三、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位為2020年度新增決算單位， 2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度國有資本經營預算支出2,000.00萬元，具體情況如下(按項級科目統計)：
（一）2230299其他國有企業資本金注入 2000萬元，主要用于償還債券利息。
五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出0.00萬元，其中：
（一）人員經費0.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費0.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
六、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出0.00萬元，年初預算0.00萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，年初預算0.00萬元。全年安排本部門組織的出國團組0.00個，參加其他部門出國團組0.00個；全年因公出國（境）累計0.00人次。
（二）公務用車購置及運行費支出0.00萬元，年初預算0.00萬元。其中：
公務用車購置費支出0.00萬元，年初預算0.00萬元，2020年公務用車購置0.00輛。
公務用車運行費支出0.00萬元，年初預算0.00萬元。截至2020年12月31日，本部門公務用車保有量為4輛。我司為國有企業，公務用車運行費由自有資金承擔，未安排一般公共預算撥款。
（三）公務接待費支出0.00萬元，年初預算0.00萬元。累計接待0.00批次、0.00人次。
七、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，本單位組織對2020年度1個項目實施單位自評，即其他國有資本經營預算支出項目，涉及財政撥款資金共計2000萬元。（《項目支出績效自評表》詳見附件一）
本部門對0個項目實施部門評價，本部門2020年度無相關的部門評價項目。
八、其他重要事項說明
（一）機關運行經費
本單位為國有企業沒有機關運行經費。
（二）政府采購情況
本單位2020年度沒有政府采購支出。
（三）國有資產占用使用情況
截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中：副部（?。┘壱陨项I導用車0.00輛、主要領導干部用車0.00輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0.00輛、特種專業技術用車0.00輛、離退休干部用車0.00輛、其他用車0.00輛；單價50萬元（含）以上通用設備0.00臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0.00臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
附件一：項目支出績效自評表（點擊下載）
